中加裕盈纯债债券-C
022871.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0217
0.00%
累计净值
1.0217
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.12%
近3月
+1.22%
近1年
+1.12%
今年以来
+1.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合全价(1年以下)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%