华夏中证全指公用事业ETF联接-A
022869.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.0320
-0.49% ↓
累计净值
1.0320
2026-10-20
近1周
+0.10%
近1月
+1.37%
近3月
+0.17%
近1年
+0.18%
今年以来
+3.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600864.SH | 哈投股份 | 0.16 | +35.29% | |
| 2 | 000966.SZ | 长源电力 | 0.12 | +26.65% | |
| 3 | 600116.SH | 三峡水利 | 0.11 | +25.39% | |
| 4 | 600167.SH | 联美控股 | 0.06 | +12.67% |
基金信息
成立日期
2024-12-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指公用事业指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%