博道沪深300指数量化增强-A
022866.OF
股票型
申购中
博道基金管理有限公司
单位净值
1.2564
-0.70% ↓
累计净值
1.2564
2026-10-21
近1周
-1.13%
近1月
-9.23%
近3月
-4.40%
近1年
+0.30%
今年以来
-2.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,089.40 | +6.49% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,428.00 | +3.85% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,833.75 | +2.91% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,815.71 | +2.88% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,406.20 | +2.23% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 1,216.41 | +1.93% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,164.91 | +1.85% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 1,140.03 | +1.81% | |
| 9 | 601138.SH | 工业富联 | 986.12 | +1.56% | |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 904.13 | +1.43% |
基金信息
成立日期
2025-01-21
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
博道基金管理有限公司
托管人
浙商证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%