中银沪深300指数-A
022859.OF
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.0884
-0.87% ↓
累计净值
1.0884
2026-10-21
近1周
-1.26%
近1月
-8.42%
近3月
-12.22%
近1年
-7.42%
今年以来
-9.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 190.50 | +4.71% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 145.41 | +3.59% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 126.01 | +3.12% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 106.69 | +2.64% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 | +2.01% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 73.04 | +1.81% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 71.32 | +1.76% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 62.84 | +1.55% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 59.33 | +1.47% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 58.38 | +1.44% |
基金信息
成立日期
2025-01-07
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%