华夏上证综合全收益指数增强-C
022858.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.2838
-0.44% ↓
累计净值
1.2838
2026-10-21
近1周
+0.12%
近1月
-5.20%
近3月
-2.86%
近1年
+4.81%
今年以来
+1.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988.SH | 中国银行 | 236.01 | +3.53% | |
| 2 | 601857.SH | 中国石油 | 214.83 | +3.21% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 201.53 | +3.01% | |
| 4 | 601288.SH | 农业银行 | 129.72 | +1.94% | |
| 5 | 601398.SH | 工商银行 | 125.21 | +1.87% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 123.37 | +1.85% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 122.66 | +1.83% | |
| 8 | 601998.SH | 中信银行 | 116.42 | +1.74% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 116.09 | +1.74% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 104.55 | +1.56% |
基金信息
成立日期
2025-03-04
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
上证综合全收益指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%