中航中证智选均衡配置指数-C
022855.OF
股票型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
1.2824
+0.16% ↑
累计净值
1.2824
2026-10-20
近1周
+0.17%
近1月
-11.94%
近3月
-14.77%
近1年
-1.13%
今年以来
-4.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 203.20 | +2.72% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 149.34 | +2.00% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 92.41 | +1.24% | |
| 4 | 600487.SH | 亨通光电 | 84.19 | +1.13% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 | +1.09% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 79.46 | +1.06% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 73.52 | +0.98% | |
| 8 | 688525.SH | 佰维存储 | 73.02 | +0.98% | |
| 9 | 301308.SZ | 江波龙 | 70.38 | +0.94% | |
| 10 | 001309.SZ | 德明利 | 66.00 | +0.88% |
基金信息
成立日期
2025-03-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证智选均衡配置指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%