摩根恒鑫债券-C
022843.OF
债券型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0601
-0.03% ↓
累计净值
1.0601
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
-0.05%
近3月
-0.24%
近1年
+4.29%
今年以来
+4.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 232.95 | +18.28% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 232.95 | +18.28% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 191.47 | +15.02% | |
| 4 | 688141.SH | 杰华特 | 184.20 | +14.45% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 140.55 | +11.03% | |
| 6 | 600999.SH | 招商证券 | 126.60 | +9.93% | |
| 7 | 688668.SH | 鼎通科技 | 74.66 | +5.86% | |
| 8 | 300604.SZ | 长川科技 | 68.28 | +5.36% | |
| 9 | 301489.SZ | 思泉新材 | 49.37 | +3.87% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 37.03 | +2.91% |
基金信息
成立日期
2025-03-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.13%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%