招商华证价值优选50指数-C
022841.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1022
+0.97% ↑
累计净值
1.1022
2026-10-19
近1周
-0.26%
近1月
+0.68%
近3月
-0.20%
近1年
-6.16%
今年以来
-8.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601233.SH | 桐昆股份 | 37.02 | +2.55% | |
| 2 | 600060.SH | 海信视像 | 35.39 | +2.44% | |
| 3 | 002833.SZ | 弘亚数控 | 32.99 | +2.27% | |
| 4 | 600096.SH | 云天化 | 32.53 | +2.24% | |
| 5 | 600409.SH | 三友化工 | 32.14 | +2.21% | |
| 6 | 601398.SH | 工商银行 | 32.03 | +2.21% | |
| 7 | 601939.SH | 建设银行 | 31.59 | +2.18% | |
| 8 | 000157.SZ | 中联重科 | 31.57 | +2.17% | |
| 9 | 600985.SH | 淮北矿业 | 31.19 | +2.15% | |
| 10 | 600704.SH | 物产中大 | 31.06 | +2.14% |
基金信息
成立日期
2025-01-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
华证价值优选50指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%