南方中债1-3年国开行债券指数-D
022827.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0308
-0.01% ↓
累计净值
1.2368
2026-10-22
近1周
-0.02%
近1月
+0.20%
近3月
+0.24%
近1年
-0.14%
今年以来
+0.48%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-11
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%