华宝上证180价值ETF联接-C
022826.OF
股票型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
2.8680
-0.73% ↓
累计净值
2.8680
2026-10-21
近1周
-1.00%
近1月
+1.27%
近3月
+2.25%
近1年
-1.17%
今年以来
-2.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 10.22 | +10.09% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 8.65 | +8.54% | |
| 3 | 601166.SH | 兴业银行 | 6.02 | +5.94% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 4.33 | +4.27% | |
| 5 | 601288.SH | 农业银行 | 3.62 | +3.57% | |
| 6 | 601328.SH | 交通银行 | 3.50 | +3.45% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 3.32 | +3.27% | |
| 8 | 600919.SH | 江苏银行 | 3.06 | +3.02% | |
| 9 | 601088.SH | 中国神华 | 2.81 | +2.77% | |
| 10 | 601857.SH | 中国石油 | 2.68 | +2.65% |
基金信息
成立日期
2024-12-11
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
同业存款利息率×5%+上证180价值指数×95%