宏利中证A500指数增强-A
022817.OF
股票型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.1087
-0.59% ↓
累计净值
1.1087
2026-10-20
近1周
-0.27%
近1月
-9.83%
近3月
-14.74%
近1年
-4.24%
今年以来
-7.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 127.00 | +5.08% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 105.95 | +4.24% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 84.98 | +3.40% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 71.80 | +2.87% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 63.82 | +2.55% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 60.81 | +2.43% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 58.52 | +2.34% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 44.23 | +1.77% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 43.05 | +1.72% | |
| 10 | 002463.SZ | 沪电股份 | 39.73 | +1.59% |
基金信息
成立日期
2025-03-11
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
国投证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%