中加中证A500指数增强-A
022804.OF
股票型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.1498
-0.84% ↓
累计净值
1.1498
2026-10-21
近1周
-0.98%
近1月
-10.21%
近3月
-12.58%
近1年
-4.69%
今年以来
-8.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,324.10 | +4.94% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,650.64 | +3.51% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,470.88 | +3.12% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 937.25 | +1.99% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 877.26 | +1.86% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 861.60 | +1.83% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 786.68 | +1.67% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 758.22 | +1.61% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 758.11 | +1.61% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 697.26 | +1.48% |
基金信息
成立日期
2025-01-24
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%