国投瑞银恒信债券-A
022788.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0270
0.00%
累计净值
1.0270
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.22%
近3月
+0.44%
近1年
+1.86%
今年以来
+1.50%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(1年以下)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%