大摩稳丰利率债债券-A
022786.OF
债券型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0318
-0.04% ↓
累计净值
1.0318
2026-10-21
近1周
+0.28%
近1月
+0.56%
近3月
+1.15%
近1年
+2.98%
今年以来
+2.83%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%