国泰鑫策略价值灵活配置混合-C
022784.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.4904
+0.03% ↑
累计净值
1.4904
2026-10-21
近1周
+0.17%
近1月
-0.04%
近3月
+1.60%
近1年
+3.82%
今年以来
+3.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 17.24 | +10.20% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 16.87 | +9.98% | |
| 3 | 601688.SH | 华泰证券 | 16.50 | +9.77% | |
| 4 | 601336.SH | 新华保险 | 16.11 | +9.54% | |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 15.61 | +9.24% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 15.28 | +9.04% | |
| 7 | 600066.SH | 宇通客车 | 15.01 | +8.89% | |
| 8 | 601601.SH | 中国太保 | 14.83 | +8.78% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 14.81 | +8.77% | |
| 10 | 605358.SH | 立昂微 | 13.97 | +8.27% |
基金信息
成立日期
2024-12-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%