中泰中证A500指数增强-A
022781.OF
股票型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1055
-0.82% ↓
累计净值
1.1055
2026-10-21
近1周
-0.84%
近1月
-9.48%
近3月
-11.25%
近1年
-8.49%
今年以来
-10.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 101.60 | +4.29% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 74.67 | +3.15% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 62.89 | +2.66% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 59.27 | +2.50% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 57.87 | +2.44% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.55 | +2.01% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 44.88 | +1.90% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 44.56 | +1.88% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 42.74 | +1.81% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 41.88 | +1.77% |
基金信息
成立日期
2025-04-01
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%