兴业中证A500指数增强-C
022771.OF
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0811
+0.25% ↑
累计净值
1.0811
2026-10-20
近1周
+0.63%
近1月
-10.81%
近3月
-8.12%
近1年
-7.21%
今年以来
-10.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 114.30 | +5.34% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 86.46 | +4.04% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 67.98 | +3.18% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 63.82 | +2.98% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 48.90 | +2.28% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 47.42 | +2.22% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 36.96 | +1.73% | |
| 8 | 688981.SH | 中芯国际 | 36.56 | +1.71% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 35.38 | +1.65% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 33.62 | +1.57% |
基金信息
成立日期
2025-01-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%