浦银中证A500指数增强-C
022769.OF
股票型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
1.1321
-3.41% ↓
累计净值
1.1321
2026-10-22
近1周
-3.75%
近1月
-14.55%
近3月
-18.85%
近1年
-6.00%
今年以来
-9.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,524.00 | +5.26% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 870.44 | +3.00% | |
| 3 | 600487.SH | 亨通光电 | 777.41 | +2.68% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 619.40 | +2.14% | |
| 5 | 002428.SZ | 云南锗业 | 509.56 | +1.76% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 483.01 | +1.67% | |
| 7 | 300394.SZ | 天孚通信 | 484.29 | +1.67% | |
| 8 | 688503.SH | 聚和材料 | 468.95 | +1.62% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 459.02 | +1.58% | |
| 10 | 688808.SH | 联讯仪器 | 456.57 | +1.58% |
基金信息
成立日期
2025-03-11
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%