长城中证A500指数-A
022762.OF
股票型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
1.1197
-0.75% ↓
累计净值
1.1197
2026-10-21
近1周
-0.87%
近1月
-9.68%
近3月
-13.08%
近1年
-5.49%
今年以来
-8.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 215.90 | +4.16% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 161.13 | +3.10% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 131.60 | +2.54% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 118.55 | +2.28% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 | +1.57% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 79.25 | +1.53% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 69.89 | +1.35% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 68.52 | +1.32% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 64.61 | +1.24% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 64.13 | +1.24% |
基金信息
成立日期
2025-01-17
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%