平安港股通红利优选混合-C
022749.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0939
-1.47% ↓
累计净值
1.1439
2026-10-22
近1周
-3.11%
近1月
-2.79%
近3月
-2.11%
近1年
-1.54%
今年以来
-0.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3988.HK | -- | 3,556.97 | +9.86% | |
| 2 | 03988.HK | -- | 3,556.97 | +9.86% | |
| 3 | 00941.HK | -- | 3,482.28 | +9.65% | |
| 4 | 0941.HK | -- | 3,482.28 | +9.65% | |
| 5 | 0857.HK | -- | 3,202.43 | +8.88% | |
| 6 | 00857.HK | -- | 3,202.43 | +8.88% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 3,155.63 | +8.75% | |
| 8 | 00883.HK | -- | 3,155.63 | +8.75% | |
| 9 | 00939.HK | -- | 3,130.31 | +8.68% | |
| 10 | 0939.HK | -- | 3,130.31 | +8.68% |
基金信息
成立日期
2024-12-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通高股息投资全收益指数收益率(经汇率调整)×85%+人民币银行活期存款利率(税后)×15%