万家180指数-C
022741.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.9299
-0.67% ↓
累计净值
1.1016
2026-10-21
近1周
-0.75%
近1月
-5.57%
近3月
-7.22%
近1年
-19.48%
今年以来
-20.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,884.93 | +3.46% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,837.50 | +3.37% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,693.84 | +3.11% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 1,506.80 | +2.76% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,480.93 | +2.72% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,202.26 | +2.21% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 1,191.16 | +2.18% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 1,163.45 | +2.13% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,136.87 | +2.09% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,094.05 | +2.01% |
基金信息
成立日期
2024-12-05
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所180成份指数×95%+同业存款利息率×5%