南方贺元利率债债券-D
022737.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1090
-0.02% ↓
累计净值
1.2160
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.32%
近3月
+0.97%
近1年
+2.50%
今年以来
+2.68%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债指数收益率×100%