南方中债3-5年农发行债券指数-D
022727.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0635
-0.05% ↓
累计净值
1.3025
2026-10-21
近1周
+0.12%
近1月
+0.43%
近3月
+0.33%
近1年
-4.59%
今年以来
-1.54%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-03
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-3-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%