广发中证国新港股通央企红利ETF联接-A
022719.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0763
-1.28% ↓
累计净值
1.1216
2026-10-21
近1周
-2.51%
近1月
-1.89%
近3月
-1.70%
近1年
-7.57%
今年以来
-5.37%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-01-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%