贝莱德中证A500指数增强-A
022715.OF
股票型
申购中
贝莱德基金管理有限公司
单位净值
1.1389
-0.69% ↓
累计净值
1.1389
2026-10-21
近1周
-0.72%
近1月
-9.16%
近3月
-9.41%
近1年
-4.45%
今年以来
-6.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 457.20 | +4.80% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 444.10 | +4.66% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 265.91 | +2.79% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 245.66 | +2.58% | |
| 5 | 600900.SH | 长江电力 | 241.94 | +2.54% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 239.16 | +2.51% | |
| 7 | 600309.SH | 万华化学 | 190.18 | +2.00% | |
| 8 | 603259.SH | 药明康德 | 166.84 | +1.75% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 163.00 | +1.71% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 158.28 | +1.66% |
基金信息
成立日期
2025-01-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
贝莱德基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%