中信保诚惠泽18个月定开债券-C
022712.OF
债券型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.0988
+0.06% ↑
累计净值
1.0988
2026-10-19
近1周
-0.16%
近1月
-0.46%
近3月
+0.59%
近1年
+4.03%
今年以来
+3.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604.SZ | 长川科技 | 102.43 | +17.42% | |
| 2 | 600183.SH | 生益科技 | 86.70 | +14.74% | |
| 3 | 002335.SZ | 科华数据 | 73.86 | +12.56% | |
| 4 | 603667.SH | 五洲新春 | 65.52 | +11.14% | |
| 5 | 600114.SH | 东睦股份 | 56.64 | +9.63% | |
| 6 | 002901.SZ | 大博医疗 | 41.78 | +7.10% | |
| 7 | 002821.SZ | 凯莱英 | 40.50 | +6.89% | |
| 8 | 600171.SH | 上海贝岭 | 35.13 | +5.97% | |
| 9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 31.80 | +5.41% | |
| 10 | 300548.SZ | 长芯博创 | 16.68 | +2.84% |
基金信息
成立日期
2024-11-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证综合债指数收益率×80%+一年期银行定期存款收益率(税后)×20%