万家臻选混合-C
022709.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
5.0963
-0.84% ↓
累计净值
5.0963
2026-10-19
近1周
-3.61%
近1月
-10.56%
近3月
-14.08%
近1年
+16.93%
今年以来
+8.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 22,966.09 | +10.88% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 22,836.63 | +10.81% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 21,118.96 | +10.00% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 20,740.32 | +9.82% | |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 15,723.26 | +7.45% | |
| 6 | 688235.SH | 百济神州 | 15,715.24 | +7.44% | |
| 7 | 600985.SH | 淮北矿业 | 10,338.10 | +4.90% | |
| 8 | 601699.SH | 潞安环能 | 9,509.08 | +4.50% | |
| 9 | 600519.SH | 贵州茅台 | 9,483.92 | +4.49% | |
| 10 | 002602.SZ | 世纪华通 | 9,158.94 | +4.34% |
基金信息
成立日期
2024-11-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×20%+沪深300指数×80%