华泰柏瑞沪深300ETF联接-I
022699.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.0517
-0.86% ↓
累计净值
1.0517
2026-10-21
近1周
-1.26%
近1月
-8.37%
近3月
-10.23%
近1年
-7.93%
今年以来
-8.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,473.20 | +8.78% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 985.77 | +5.87% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 754.58 | +4.50% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 424.59 | +2.53% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 393.34 | +2.34% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 385.11 | +2.30% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 360.91 | +2.15% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 260.80 | +1.55% | |
| 9 | 600519.SH | 贵州茅台 | 260.81 | +1.55% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 240.77 | +1.43% |
基金信息
成立日期
2024-11-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×95%