恒生前海港股通价值混合-C
022694.OF
混合型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
1.0394
-1.71% ↓
累计净值
1.0394
2026-10-22
近1周
-3.36%
近1月
-3.05%
近3月
-6.64%
近1年
-16.42%
今年以来
-13.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00002.HK | -- | 190.73 | +5.12% | |
| 2 | 0002.HK | -- | 190.73 | +5.12% | |
| 3 | 00941.HK | -- | 175.27 | +4.71% | |
| 4 | 0941.HK | -- | 175.27 | +4.71% | |
| 5 | 00003.HK | -- | 142.83 | +3.83% | |
| 6 | 0003.HK | -- | 142.83 | +3.83% | |
| 7 | 00874.HK | -- | 123.42 | +3.31% | |
| 8 | 0874.HK | -- | 123.42 | +3.31% | |
| 9 | 1044.HK | -- | 118.96 | +3.19% | |
| 10 | 01044.HK | -- | 118.96 | +3.19% |
基金信息
成立日期
2025-01-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×25%