华安医药生物股票-C
022691.OF
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.4722
-5.30% ↓
累计净值
1.4722
2026-10-22
近1周
-2.83%
近1月
-13.45%
近3月
-3.85%
近1年
-16.61%
今年以来
-6.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 7,127.86 | +9.76% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 6,149.70 | +8.42% | |
| 3 | 1801.HK | -- | 6,149.70 | +8.42% | |
| 4 | 688266.SH | 泽璟制药 | 6,146.43 | +8.41% | |
| 5 | 1530.HK | -- | 5,577.46 | +7.63% | |
| 6 | 01530.HK | -- | 5,577.46 | +7.63% | |
| 7 | 6990.HK | -- | 5,413.93 | +7.41% | |
| 8 | 06990.HK | -- | 5,413.93 | +7.41% | |
| 9 | 02268.HK | -- | 4,823.77 | +6.60% | |
| 10 | 2268.HK | -- | 4,823.77 | +6.60% |
基金信息
成立日期
2024-12-25
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证生物医药指数收益率×75%+恒生港股通药品及生物技术(可投资)指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%