广发中证A500指数增强-C
022687.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.1697
-0.61% ↓
累计净值
1.1697
2026-10-21
近1周
-1.53%
近1月
-10.15%
近3月
-11.04%
近1年
+0.26%
今年以来
-2.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 381.00 | +4.38% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 337.99 | +3.89% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 211.90 | +2.44% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 194.30 | +2.23% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 170.24 | +1.96% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 161.63 | +1.86% | |
| 7 | 600487.SH | 亨通光电 | 157.45 | +1.81% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 149.27 | +1.72% | |
| 9 | 000725.SZ | 京东方A | 148.78 | +1.71% | |
| 10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 142.26 | +1.64% |
基金信息
成立日期
2025-01-17
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%