华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接-I
022679.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.0431
-2.61% ↓
累计净值
1.0431
2026-10-22
近1周
-3.68%
近1月
-18.38%
近3月
-19.02%
近1年
+0.61%
今年以来
-1.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 996.42 | +13.16% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 879.31 | +11.62% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 777.84 | +10.28% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 731.33 | +9.66% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 519.45 | +6.86% | |
| 6 | 688525.SH | 佰维存储 | 466.48 | +6.16% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 459.11 | +6.07% | |
| 8 | 688521.SH | 芯原股份 | 414.75 | +5.48% | |
| 9 | 688120.SH | 华海清科 | 189.06 | +2.50% | |
| 10 | 688777.SH | 中控技术 | 137.87 | +1.82% |
基金信息
成立日期
2024-11-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%