富国中证A500指数增强-A
022676.OF
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.2290
-0.06% ↓
累计净值
1.2290
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
-9.86%
近3月
-9.42%
近1年
+3.82%
今年以来
-2.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,724.40 | +4.78% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,904.34 | +2.94% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 1,875.62 | +1.90% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,701.06 | +1.72% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,581.10 | +1.60% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,400.06 | +1.42% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,346.50 | +1.36% | |
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,256.66 | +1.27% | |
| 9 | 688002.SH | 睿创微纳 | 1,223.20 | +1.24% | |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 1,192.84 | +1.21% |
基金信息
成立日期
2025-01-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%