中欧中证A500指数增强-C
022675.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0984
-0.28% ↓
累计净值
1.1192
2026-10-21
近1周
-0.45%
近1月
-11.94%
近3月
-16.74%
近1年
-10.48%
今年以来
-12.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347.SH | 华虹宏力 | 2,240.63 | +4.57% | |
| 2 | 002129.SZ | TCL中环 | 2,130.97 | +4.35% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 2,065.62 | +4.22% | |
| 4 | 300709.SZ | 精研科技 | 1,954.13 | +3.99% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,714.50 | +3.50% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 1,613.21 | +3.29% | |
| 7 | 603067.SH | 振华股份 | 1,537.29 | +3.14% | |
| 8 | 601398.SH | 工商银行 | 1,432.24 | +2.92% | |
| 9 | 688126.SH | 沪硅产业 | 1,175.03 | +2.40% | |
| 10 | 600141.SH | 兴发集团 | 1,093.93 | +2.23% |
基金信息
成立日期
2024-12-30
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%