招商中证A500指数增强-C
022671.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1807
-0.71% ↓
累计净值
1.1807
2026-10-21
近1周
-0.69%
近1月
-9.87%
近3月
-8.65%
近1年
-1.88%
今年以来
-6.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 723.90 | +2.62% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 572.22 | +2.07% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 311.31 | +1.12% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 291.36 | +1.05% | |
| 5 | 002415.SZ | 海康威视 | 266.76 | +0.96% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 260.45 | +0.94% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 260.80 | +0.94% | |
| 8 | 600150.SH | 中国船舶 | 240.92 | +0.87% | |
| 9 | 000933.SZ | 神火股份 | 238.50 | +0.86% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 226.29 | +0.82% |
基金信息
成立日期
2024-12-24
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%