华富中证A100ETF联接-C
022661.OF
股票型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.2886
-1.17% ↓
累计净值
1.3188
2026-10-21
近1周
-1.83%
近1月
-9.41%
近3月
-13.85%
近1年
-10.06%
今年以来
-11.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 29.97 | +22.18% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 9.29 | +6.88% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 9.09 | +6.73% | |
| 4 | 600900.SH | 长江电力 | 5.88 | +4.35% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 5.40 | +4.00% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 5.25 | +3.89% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 4.51 | +3.34% | |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 3.94 | +2.91% | |
| 9 | 603259.SH | 药明康德 | 3.08 | +2.28% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 2.83 | +2.09% |
基金信息
成立日期
2024-11-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×5%+中证A100指数×95%