东方招益债券-C
022638.OF
债券型
申购中
东方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0229
-0.22% ↓
累计净值
1.0229
2026-10-22
近1周
-0.13%
近1月
-0.70%
近3月
-0.58%
近1年
+0.32%
今年以来
+0.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176.SH | 中国巨石 | 16.03 | +5.44% | |
| 2 | 002064.SZ | 华峰化学 | 10.53 | +3.57% | |
| 3 | 601918.SH | 新集能源 | 10.48 | +3.55% | |
| 4 | 601001.SH | 晋控煤业 | 10.43 | +3.54% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 9.82 | +3.33% | |
| 6 | 301526.SZ | 国际复材 | 9.33 | +3.16% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 9.30 | +3.15% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 9.15 | +3.10% | |
| 9 | 002080.SZ | 中材科技 | 9.00 | +3.05% | |
| 10 | 600926.SH | 杭州银行 | 8.96 | +3.04% |
基金信息
成立日期
2024-12-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东方基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%