宏利中证同业存单AAA指数7天持有期
022636.OF
债券型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.0220
0.00%
累计净值
1.0220
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.11%
近3月
+0.36%
近1年
+1.45%
今年以来
+0.86%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-03
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%