南方中债0-2年国开行债券指数-I
022633.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0306
-0.01% ↓
累计净值
1.1556
2026-10-21
近1周
+0.02%
近1月
+0.23%
近3月
-1.98%
近1年
-0.09%
今年以来
-0.52%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-11-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-0-2年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%