万家鑫明债券-C
022624.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0230
-0.01% ↓
累计净值
1.0230
2026-10-21
近1周
+0.02%
近1月
+0.10%
近3月
+0.60%
近1年
+1.62%
今年以来
+1.41%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-02-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10%