民生加银双月鑫60天持有期债券-C
022622.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.0274
0.00%
累计净值
1.0274
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.13%
近3月
+0.56%
近1年
+1.55%
今年以来
+1.33%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%