路博迈悦航30天持有期债券-A
022615.OF
债券型
申购中
路博迈基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0291
-0.03% ↓
累计净值
1.0291
2026-10-23
近1周
-0.05%
近1月
+0.08%
近3月
+0.32%
近1年
+1.26%
今年以来
+1.06%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
路博迈基金管理(中国)有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%