南方中证A100ETF联接-I
022614.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.6175
-1.17% ↓
累计净值
2.0942
2026-10-21
近1周
-1.87%
近1月
-9.05%
近3月
-12.68%
近1年
-5.17%
今年以来
-8.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001391.SZ | 国货航 | 0.91 | +47.97% | |
| 2 | 603072.SH | 天和磁材 | 0.76 | +40.40% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 0.21 | +11.00% | |
| 4 | 600089.SH | 特变电工 | 0.01 | +0.63% |
基金信息
成立日期
2024-11-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%