南方中债1-5年国开行债券指数-I
022609.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0718
-0.01% ↓
累计净值
1.2085
2026-10-23
近1周
+0.04%
近1月
+0.53%
近3月
+1.20%
近1年
+0.76%
今年以来
+1.74%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-11-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%