汇安行业龙头混合-C
022607.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
2.5187
+1.47% ↑
累计净值
2.5187
2026-10-16
近1周
+0.76%
近1月
+2.23%
近3月
-5.56%
近1年
+3.04%
今年以来
+3.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600012.SH | 皖通高速 | 1,203.64 | +7.93% | |
| 2 | 001965.SZ | 招商公路 | 1,142.65 | +7.52% | |
| 3 | 600377.SH | 宁沪高速 | 1,119.51 | +7.37% | |
| 4 | 600674.SH | 川投能源 | 891.15 | +5.87% | |
| 5 | 600285.SH | 羚锐制药 | 882.29 | +5.81% | |
| 6 | 000429.SZ | 粤高速A | 870.05 | +5.73% | |
| 7 | 600350.SH | 山东高速 | 850.78 | +5.60% | |
| 8 | 600886.SH | 国投电力 | 846.65 | +5.57% | |
| 9 | 601088.SH | 中国神华 | 823.74 | +5.42% | |
| 10 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 818.17 | +5.39% |
基金信息
成立日期
2024-11-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%