富国红利质选混合-A
022597.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.9722
+0.92% ↑
累计净值
0.9722
2026-10-19
近1周
+0.75%
近1月
+4.19%
近3月
+0.60%
近1年
-7.45%
今年以来
-2.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109.HK | -- | 162.71 | +9.61% | |
| 2 | 01109.HK | -- | 162.71 | +9.61% | |
| 3 | 002311.SZ | 海大集团 | 138.74 | +8.19% | |
| 4 | 002142.SZ | 宁波银行 | 127.07 | +7.51% | |
| 5 | 601918.SH | 新集能源 | 112.01 | +6.62% | |
| 6 | 0586.HK | -- | 101.33 | +5.99% | |
| 7 | 00586.HK | -- | 101.33 | +5.99% | |
| 8 | 000651.SZ | 格力电器 | 93.38 | +5.52% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 89.88 | +5.31% | |
| 10 | 601398.SH | 工商银行 | 74.38 | +4.39% |
基金信息
成立日期
2025-04-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%