南方中债3-5年农发行债券指数-I
022588.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0904
+0.11% ↑
累计净值
1.3014
2026-10-20
近1周
+0.17%
近1月
+0.49%
近3月
-0.37%
近1年
-1.71%
今年以来
+1.14%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-11-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-3-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%