金鹰元丰债券-D
022568.OF
债券型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.5341
+0.33% ↑
累计净值
1.5341
2026-10-16
近1周
-5.92%
近1月
-17.86%
近3月
-21.39%
近1年
-10.41%
今年以来
-17.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 7,658.64 | +13.08% | |
| 2 | 600246.SH | 万通发展 | 7,448.00 | +12.72% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 6,887.58 | +11.77% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 6,543.38 | +11.18% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 5,888.10 | +10.06% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 4,568.97 | +7.81% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 4,379.45 | +7.48% | |
| 8 | 300576.SZ | 容大感光 | 3,962.99 | +6.77% | |
| 9 | 002364.SZ | 中恒电气 | 2,582.40 | +4.41% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,540.00 | +4.34% |
基金信息
成立日期
2024-11-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.2%
业绩基准
中证可转换债券指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+一年期定期存款基准利率×5%