天弘安康颐和混合-E
022556.OF
混合型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.0797
-0.26% ↓
累计净值
1.0797
2026-10-22
近1周
-0.50%
近1月
-1.51%
近3月
-1.96%
近1年
-1.34%
今年以来
-1.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 384.05 | +9.78% | |
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 278.66 | +7.10% | |
| 3 | 300033.SZ | 同花顺 | 270.88 | +6.90% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 250.74 | +6.39% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 237.17 | +6.04% | |
| 6 | 688521.SH | 芯原股份 | 197.37 | +5.03% | |
| 7 | 600919.SH | 江苏银行 | 182.51 | +4.65% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 177.80 | +4.53% | |
| 9 | 688347.SH | 华虹宏力 | 165.02 | +4.20% | |
| 10 | 000786.SZ | 北新建材 | 157.38 | +4.01% |
基金信息
成立日期
2024-11-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%