泓德悦享一年持有期混合-C
022548.OF
混合型
申购中
泓德基金管理有限公司
单位净值
1.0406
-0.34% ↓
累计净值
1.0406
2026-10-22
近1周
-0.64%
近1月
-0.70%
近3月
+1.28%
近1年
+0.38%
今年以来
+0.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 11.79 | +0.97% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11.85 | +0.97% | |
| 3 | 600028.SH | 中国石化 | 11.15 | +0.92% | |
| 4 | 002415.SZ | 海康威视 | 9.92 | +0.81% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 9.72 | +0.80% | |
| 6 | 600551.SH | 时代出版 | 9.64 | +0.79% | |
| 7 | 000915.SZ | 华特达因 | 9.63 | +0.79% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 9.19 | +0.75% | |
| 9 | 002004.SZ | 华邦健康 | 8.96 | +0.74% | |
| 10 | 600858.SH | 银座股份 | 9.04 | +0.74% |
基金信息
成立日期
2025-02-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
泓德基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中国债券综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%